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指数直通车场外指数基金信息查询

场外指数基金（OEF）信息查询。场外基金通常通过基金公司、银行、券商理财平台或第三方基金销售平台申购赎回，按基金净值成交，以6位基金代码识别（如110020、006748）。 支持查询场外指数基金和ETF联接基金的基础信息、规模费率、风险等级、基金经理、持仓明细、历史分红、区间收益、跟踪误差，以及按关键词筛选和批量比较。 适用于用户没有股票账户、通过基金销售平台持有指数基金、关注定投、A/C份

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- 名称: 指数直通车场外指数基金信息查询
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- 描述: 场外指数基金（OEF）信息查询。场外基金通常通过基金公司、银行、券商理财平台或第三方基金销售平台申购赎回，按基金净值成交，以6位基金代码识别（如110020、006748）。 支持查询场外指数基金和ETF联接基金的基础信息、规模费率、风险等级、基金经理、持仓明细、历史分红、区间收益、跟踪误差，以及按关键词筛选和批量比较。 适用于用户没有股票账户、通过基金销售平台持有指数基金、关注定投、A/C份
- 版本: 1.0.0
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场外指数基金信息查询

把中文自然语言中的场外指数基金查询请求，转成真实数据查询，并以普通投资者能理解的方式返回事实信息和比较结果。

免责声明

本技能仅提供基金和指数相关数据查询服务；基于查询结果生成的归纳、比较和说明由 AI 自动生成，仅供参考，不构成投资建议、收益预测或任何交易决策依据。

产品说明

指数直通车 AI Skills 是易方达基金专为 AI 智能体打造的指数产品数据查询工具。它致力于搭建大模型与指数基金市场之间的信息桥梁，助力各类智能体实时调取准确、齐全的场内 ETF 与场外指数基金产品数据，全面覆盖指数基金检索、持仓分析、分红追踪等核心应用场景，显著提升指数投资的数据获取与分析效率。

因有关要求，本 skill 不提供实时行情类信息。相关信息可以通过访问指数直通车小程序和网站获取。

每位用户每日享有 500 次免费 API 接口调用额度。单次提问可能调用多个接口，额度按实际接口调用次数计算。

额度耗尽后，可在微信搜索“指数直通车”小程序，在「AI Skills」页面点击申请增加额度；每次可增加 500 次 API 查询额度，每日限增加一次。

问题反馈或技术支持邮箱：indexhub@efunds.com.cn

When To Use

用户表达以下意图时，使用本 skill：

场景典型请求
场外基金基础信息查询某只基金的名称、规模、费率、风险等级、成立时间、基金经理
联接基金关系查询ETF联接基金跟踪哪个指数、关联哪只ETF
场外基金筛选按指数、主题、规模、费率、份额类别寻找场外基金
多基金比较比较多只基金的规模、费率、收益、跟踪误差、分红
定投与购买说明说明场外基金购买渠道、申购确认、A/C份额差异
持仓查询查询场外基金前十大持仓，区分普通指数基金、增强基金和ETF联接基金
收益与分红查询区间收益、今年以来收益、成立以来收益、历史分红

What This Skill Is Not

  • 不提供买卖建议、收益承诺或替代投资顾问服务
  • 不执行开户、申购、赎回、转换、定投设置或任何账户操作
  • 不基于未经查询的数据作答；数据不可用、无权限或无匹配结果时，应明确说明限制
  • 不覆盖场内ETF盘中交易场景；此类问题应转向 etf-fund-query

Execution Workflow

处理用户问题时，按以下步骤执行：

  1. 识别查询对象

    • 识别6位基金代码、基金名称、跟踪指数、行业主题、份额类别或时间区间。
    • 用户只给名称或主题时，先搜索候选基金，再基于返回结果继续查询详情。

  2. 选择查询能力

    • 根据问题意图选择搜索、详情、持仓、收益或分红查询。
    • 具体接口、字段路径、单位换算和日期口径以 references/catalog-oef.md 为准。

  3. 调用真实数据

    • 使用本 skill 提供的本地配置和调用工具访问数据服务。
    • 不凭记忆补数据；不使用外部网页替代 skill 数据。

  4. 组织回答

    • 先给一句话结论或比较框架，再列关键数据。
    • 多产品比较时说明筛选或排序依据。
    • 只展示与用户问题相关的核心指标，默认控制在3-5项。

  5. 输出前检查

    • 最终回答必须通过本 skill 的回答检查工具处理。
    • 不展示原始响应、内部字段路径、鉴权信息、异常占位值或调试日志。

安装说明

  • 若你单独获取并安装本 skill，请查看同目录下的 INSTALL.md，按其中步骤完成安装与授权配置。
  • 若你使用的是 Index Hub 组合包，请优先使用组合包根目录下的 install/install.sh 进行统一安装。

Runtime And Access

  • 数据查询通过本 skill 随附的本地配置完成。使用前应确保已按安装说明完成授权配置。
  • 运行时优先读取环境变量中的授权信息；如未配置，应按安装流程引导用户完成配置和验证。
  • 回答用户时只展示查询结论和必要口径，不展示配置文件内容、鉴权信息、服务地址、原始请求或原始响应。
  • 如果授权不可用、服务不可达或返回无权限，应明确说明当前无法查询，并提示用户检查配置或权限。

Answer Validation

  • 每次对用户输出最终答案前，都应使用 guardrails.py 中的最终回答检查能力。
  • 若检查未通过，应改写答案后重新检查；不要把未通过的内容直接展示给用户。
  • 该检查用于统一免责声明、清理不适合面向用户展示的内部值，并降低不当投资表达风险。

Capability Map

用户意图查询方式回答重点
场外基金筛选先搜索候选，再查详情跟踪指数、规模、总费率、份额类别、成立时间
定投或新手选择搜索与详情查询，可补充收益用客观维度说明比较框架，不替代个人投资建议
单只基金查询详情查询，可补充收益、分红或持仓名称、代码、指数、规模、费率、风险等级、基金经理
A/C份额比较批量详情查询费率结构、销售服务费、持有期限相关的成本差异
联接基金关系详情查询关联ETF、跟踪指数、联接基金与ETF的交易方式差异
持仓查询持仓查询，必要时先查详情前十大持仓、持仓比例、产品类型和报告期
区间收益收益查询起止日期、收益率、历史收益不代表未来表现
历史分红分红查询分红日期、到账日期、每份分红、分红次数
购买流程说明基础说明，可结合基金候选常见销售渠道、申购确认、净值成交规则

Query Capabilities

能力用途
关键词搜索场外基金按代码、名称、指数、主题召回场外基金候选
批量场外基金详情查询规模、费率、风险等级、基金经理、关联ETF等
批量场外基金持仓查询前十大持仓和报告期
批量区间收益查询预设周期或自定义区间收益
批量历史分红查询历史分红、到账日期和分红金额

具体请求参数、响应路径、字段名、单位和异常值处理规则，必须以 references/catalog-oef.md 为准。

Query Rules

  • 同一问题包含多个意图时，按“搜索/识别标的 → 详情 → 持仓/收益/分红 → 解释与风险提示”的顺序处理。
  • 主题或指数查询应做必要的关键词扩展，例如沪深300可关联300，创业板可关联创业板指，中证500可关联500。
  • 比较A/C份额时，应统一费用口径，并说明不同份额类别的费用结构可能随销售平台规则变化。
  • 查询持仓前应区分普通指数基金、指数增强基金和ETF联接基金；联接基金的持仓结构可能与普通股票型持仓展示不同。
  • 涉及热度、涨幅、近期表现或配置思路时，应明确历史数据不代表未来收益。
  • trackError1Y 已废弃，不作为对外字段使用；如需跟踪误差，统一使用 annTrackError1Y。
  • 遇到无数据、代码类型不匹配或历史区间不足时，说明限制并给出可继续查询的方向。

Accuracy Rules

  • 不凭记忆填写基金名称、规模、费率、持仓、分红、收益或关联ETF；必须来自真实查询结果。
  • 代码、字段、单位、日期、分页、批量上限和异常值处理，以 references/catalog-oef.md 为唯一口径。
  • 搜索、详情、持仓、收益和分红能力的返回结构可能不同，使用前必须核对 catalog。
  • catalog 中的路径一律按 JSON 路径理解，$ 表示根节点；不要把路径文字误当成真实字段名。
  • 如果按 catalog 路径取值失败，或出现字段缺失、None、结构与示例不一致、列表异常为空等情况，必须先请求该接口并检查真实返回 JSON 结构，再决定使用哪一层路径；禁止跨接口套用 data、data.list、data.data 模板猜测。
  • 金额、规模、收益率、持仓比例、分红日期和到账日期必须按 catalog 口径换算和展示。
  • 当返回结果为空、状态异常、历史区间不足或字段缺失时，用自然语言说明限制，不补造数据。
  • 分批查询时保持每个产品与结果一一对应；多只基金比较时统一日期和指标口径。

Compliance And Boundaries

  • 只提供信息查询、事实比较和风险提示，不提供个性化投资建议、收益承诺或交易指令。
  • 用户询问选择、配置、定投或是否购买等问题时，转化为客观维度比较和信息说明。
  • 涉及短期热度、涨幅、近期表现或市场主题时，提醒其不代表未来收益。
  • 分红信息只作为历史事实展示；分红不代表额外收益。
  • 若用户问题超出本 skill 能力范围，应说明限制，并在可行时引导到场外基金或ETF的可查信息。

Output Style

面向普通投资者，回答应简洁、稳健、可核对：

  1. 一句话结论或比较框架
  2. 关键数据表格或列表
  3. 数据口径与日期
  4. 必要风险提示

每次回答必须注明查询数据的截止日期或报告期。

最终回答末尾必须保留以下声明：

数据查询由易方达指数直通车提供，以上内容由 AI 总结生成，仅供参考，不构成投资建议、收益预测或任何交易决策依据。更多信息请在微信搜索“指数直通车”小程序，或访问易方达指数直通车网页版：www.etf.com.cn

Files

路径用途
references/catalog-oef.md场外基金查询能力、字段口径、单位换算和示例
config.py本地数据服务配置
guardrails.py最终回答检查与标准声明处理

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